Depois de ler este artigo você sabe como o Lírio organiza o contas a pagar e a receber, o que cada tela faz e em que ordem configurar o módulo.
Tópicos deste artigo
- Para que serve este módulo
- O que dá pra fazer aqui
- Como o módulo conversa com o resto do sistema
- Por onde começar
1. Para que serve este módulo
O menu Financeiro cuida do dinheiro: o que a empresa tem a pagar, o que tem a receber, o que já entrou e saiu, e como isso é classificado na contabilidade.
O módulo tem duas camadas. A de baixo é de cadastro — plano de contas, conta bancária, meio e condição de pagamento — e se monta uma vez. A de cima é do dia a dia: lançar, baixar, estornar, conferir.
Dentro do Financeiro fica também o subgrupo “Contratos”, para a receita recorrente: plano, índice de reajuste, contrato e cancelamento.
2. O que dá pra fazer aqui
Cadastro — monta uma vez
| Sua pergunta | Artigo | Onde fica |
|---|---|---|
| Como classifico receita e despesa? | Cadastrar uma conta no plano de contas | Financeiro > Plano de contas |
| Como o DRE é montado? | Cadastrar um grupo de DRE | Financeiro > Plano de contas |
| Preciso separar por setor | Cadastrar um departamento | Financeiro > Departamentos |
| Preciso separar por unidade de negócio | Cadastrar um centro de resultado | Financeiro > Centro de resultado |
| Preciso cadastrar a conta do banco | Cadastrar uma conta bancária | Financeiro > Contas bancárias |
| Quero emitir boleto | Configurar a emissão de boletos de uma conta | Financeiro > Contas bancárias |
| Quero receber por Pix | Configurar a cobrança por Pix e por API do banco | Financeiro > Contas bancárias |
| Como o cliente pode pagar? | Cadastrar um meio de pagamento | Financeiro > Meios de pagamento |
| Em quantas vezes ele pode parcelar? | Cadastrar uma condição de pagamento | Financeiro > Condições de pagamento |
Lançamento
| Sua pergunta | Artigo | Onde fica |
|---|---|---|
| Tenho uma conta a receber | Lançar um crédito financeiro | Financeiro > Créditos financeiros |
| Tenho uma conta a pagar | Lançar um débito financeiro | Financeiro > Débitos financeiros |
| Quero dividir em parcelas | Parcelar um lançamento financeiro | Financeiro > Créditos financeiros |
| A despesa é de mais de um setor | Ratear um lançamento entre planos de conta | Financeiro > Débitos financeiros |
| A despesa se repete todo mês | Repetir um lançamento financeiro | Financeiro > Débitos financeiros |
| Ainda não é certo, é previsão | Registrar uma previsão de crédito | Financeiro > Previsão de créditos |
| Previsão de despesa | Registrar uma previsão de débito | Financeiro > Previsão de débitos |
| O cliente pagou adiantado | Lançar um crédito antecipado de cliente | Financeiro > Crédito antecipado de clientes |
| A despesa precisa de aprovação | Aprovar um débito financeiro | Financeiro > Aprova Débitos Financeiros |
Baixa e correção
| Sua pergunta | Artigo | Onde fica |
|---|---|---|
| Paguei este título | Baixar um título a pagar | Financeiro > Baixa de títulos a pagar |
| Recebi este título | Baixar um título a receber | Financeiro > Baixa de títulos a receber |
| Preciso baixar vários de uma vez | Baixar títulos em lote | Financeiro > Baixa automática de títulos a pagar |
| Baixei errado, preciso estornar | Baixar e estornar parcelas pela Central financeira | Financeiro > Central financeira |
| Quais baixas foram feitas? | Consultar as baixas já realizadas | Financeiro > Cancelamento de baixa de títulos |
| Classifiquei na conta errada | Corrigir o plano de contas de lançamentos já feitos | Financeiro > Alteração de Plano de Contas / Rateios |
| Preciso mudar vencimento ou valor | Alterar as parcelas de um lançamento | Financeiro > Alteração de parcelas créditos |
| O cliente quer parcelar diferente | Trocar a condição de pagamento de um pedido | Financeiro > Alteração de condições de pagamento |
Banco e fechamento
| Sua pergunta | Artigo | Onde fica |
|---|---|---|
| Vou mandar títulos para o banco | Agrupar parcelas em um borderô | Financeiro > Borderô de pagamento |
| Quais borderôs eu já gerei? | Consultar os borderôs já gerados | Financeiro > Pesquisa de borderôs |
| Como fica meu caixa daqui pra frente? | Analisar o fluxo de caixa | Financeiro > Análise de Fluxo de Caixa |
| O que se mexeu nos débitos? | Consultar os movimentos de débitos | Financeiro > Pesquisa de movimentos de débitos |
| Quero travar o mês já fechado | Fechar as datas do financeiro | Financeiro > Fechamento de datas |
| Preciso pagar a equipe | Gerar a folha de pagamento simplificada | Financeiro > Folha de pagamento simplificada |
Contratos
| Sua pergunta | Artigo | Onde fica |
|---|---|---|
| Preciso de um modelo de contrato recorrente | Cadastrar um plano de contrato | Financeiro > Contratos > Planos de contrato |
| O contrato reajusta por índice | Cadastrar um índice de reajuste de contrato | Financeiro > Contratos > Índices de reajuste de contrato |
| Preciso lançar a taxa do mês | Lançar a taxa de um índice de reajuste | Financeiro > Contratos > Lançamento de índices p/ renovação |
| Vou fechar um contrato com o cliente | Cadastrar um contrato | Financeiro > Contratos > Contratos |
| O cliente cancelou | Cancelar um contrato | Financeiro > Contratos > Cancelamento de contratos |
| O motivo do cancelamento precisa ficar registrado | Cadastrar um motivo de cancelamento de contrato | Financeiro > Contratos > Motivos de cancelamento de contrato |
3. Como o módulo conversa com o resto do sistema
A venda do menu Vendas gera o título a receber; a entrada do menu Movimentação gera o título a pagar. A maior parte do que você vê aqui nasceu em outro módulo.
O plano de contas é o que classifica tudo. Ele é a base do DRE e do relatório de receitas e despesas do menu Relatórios > Financeiro.
O boleto e a remessa bancária são emitidos pelo menu Faturamento, mas configurados na conta bancária daqui.
Os relatórios financeiros — contas a pagar, fluxo de caixa, DRE, DOAR, extrato bancário — ficam no menu Relatórios > Financeiro.
4. Por onde começar
- Monte o plano de contas primeiro, com a contabilidade junto. Ele é a espinha do módulo: lançamento classificado errado contamina o DRE e não se conserta sozinho.
- Cadastre em seguida a conta bancária, o meio e a condição de pagamento — sem eles não se lança nem se baixa título.
- Depois lance um crédito e um débito de teste e baixe os dois, para ver o caminho completo antes de ligar a operação.
- Contrato e borderô vêm por último.