Cadastrar uma conta bancária

Depois de ler este artigo você consegue cadastrar as contas bancárias e os caixas da empresa, que são usados em todo lançamento e em toda baixa do financeiro.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

Tenha em mãos o número do banco, a agência com o dígito, o número da conta com o dígito e, se houver, o convênio e o código cedente.

Saiba a qual empresa do grupo a conta pertence. O vínculo com a empresa é obrigatório.

2. Onde fica

O cadastro está no menu Financeiro > Contas bancárias. A lista traz “Nome”, “Empresa”, “Responsável”, “Banco”, “Agência”, “Conta”, “Documento”, “Convênio”, “Ativa” e “Código Contábil”.

O cadastro abre em tela inteira, com três abas: “Principal”, “Conta Configurada” e “Integração com API”.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Contas bancárias.
2. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela.
3. Na aba “Principal”, preencha o campo “Nome” com o apelido da conta, como “BANCO DO BRASIL MATRIZ”.
4. Informe os campos “Banco”, “Agência”, “DV Agência”, “Conta Bancária” e “DV Conta Bancária”.
5. Informe o “Documento” e o “Convênio”, quando o banco exigir.
6. Escolha a “Empresa” a que a conta pertence e confira o campo “Responsável”.

1. Deixe a chave “Conta Ativa” ligada.
2. Ligue “Exige Conciliação Crédito” e “Exige Conciliação Débito” se as baixas dessa conta tiverem de passar pela conciliação bancária.
3. Informe o “Plano de conta” vinculado e o “Código Contábil”, se a contabilidade usar.
4. Clique no botão “Salvar”, no canto superior direito.

4. Como saber que deu certo

A conta aparece na lista com a coluna “Ativa” em “Sim”.

A agência e a conta ficam gravadas com o traço do dígito verificador — quem digita “0001” e “123456” vê “0001-“ e “123456-“ na lista.

A partir daí a conta é oferecida no campo “Conta” das telas de lançamento, das baixas, do borderô e da transferência entre contas.

5. Observações

• As abas “Conta Configurada” e “Integração com API” só são necessárias se a conta emitir boletos ou tiver cobrança automatizada. Veja os artigos “Configurar a emissão de boletos de uma conta” e “Configurar a cobrança por Pix e por API do banco“.
• O campo “Dias para Fechar Movimentação” e o campo “Data Fechada” trabalham junto com a tela “Fechamento de datas”.

Dica

Use no campo “Nome” um apelido que diga banco e unidade, como “SICOOB CAMPINAS”. Esse é o texto que aparece em todas as listas de escolha de conta do sistema, e nome genérico gera baixa na conta errada.