Cadastrar um meio de pagamento

Depois de ler este artigo você consegue criar as formas de pagamento e recebimento da empresa e definir em que telas cada uma aparece.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

Se o meio de pagamento tiver uma conta bancária fixa — o boleto de um banco, por exemplo —, cadastre a conta antes, pelo artigo “Cadastrar uma conta bancária“.

2. Onde fica

O cadastro está no menu Financeiro > Meios de pagamento. A lista traz as colunas “Nome”, “% Comissão”, “Exigir Documento”, “Aguarda Compensação”, “Bandeira do Cartão”, “Código Contábil Crédito”, “Código Contábil Débito”, “TEF Gerenciador” e “Filtrar Pedidos de Vendas”.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Meios de pagamento.
2. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela. O cadastro abre em tela inteira.
3. Preencha o campo “Nome” com a forma de pagamento, como “PIX RECEBIMENTO”.
4. Escolha o campo “Tipo pagamento (NF-e)” na lista de códigos da nota fiscal — “01 – Dinheiro”, “03 – Cartão de Crédito” e assim por diante.
5. Informe a “Porcentagem de comissão” e o “Juros antecipado”, se a operadora cobrar.
6. Escolha a “Conta padrão”, a conta bancária que o Lírio vai sugerir sozinho sempre que este meio de pagamento for escolhido.

1. Marque, na coluna da esquerda, em que telas o meio de pagamento aparece: “Filtrar créditos”, “Filtrar débitos”, “Filtrar devolução de vendas”, “Filtrar entradas”, “Filtrar pedido de vendas” e “Filtrar vendas”.
2. Marque, na coluna da direita, as regras de uso — “Aguarda compensação?”, “Exigir documento”, “Exigir dados do banco?”, “Gerar QR Code Pix” e as demais que se aplicarem.
3. Clique no botão “Salvar”, no canto superior direito.

4. Como saber que deu certo

O meio de pagamento aparece na lista e passa a ser oferecido nas telas que você marcou.

Ao escolher esse meio de pagamento em um lançamento, o Lírio preenche sozinho o campo “Conta” com a conta padrão que você vinculou.

5. Observações

• O campo “Tipo pagamento (NF-e)” é a classificação exigida pela nota fiscal eletrônica. Escolher errado não atrapalha o financeiro, mas sai errado no documento fiscal.
• As chaves de filtro são o que faz o meio de pagamento aparecer ou sumir de cada tela. Um meio criado sem nenhuma delas marcada fica cadastrado e invisível.

Atenção

O campo “Nome” abre com o texto de exemplo “Informe o documento de origem”, que é o texto de outro campo do sistema. O campo é o do nome mesmo.