Fechar as datas do financeiro

Depois de ler este artigo você consegue definir até que data as contas bancárias ou as empresas ficam fechadas para lançamento.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

Combine a data com quem fecha o mês. O fechamento vale para todos os usuários.

2. Onde fica

A tela está no menu Financeiro > Fechamento de datas. No topo, o rótulo “Tipo:” traz as opções “Conta bancária” e “Empresa”.

A grade tem duas colunas: “Nome” e “Fechado até”.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Fechamento de datas.
2. Escolha, em “Tipo:”, entre “Conta bancária” e “Empresa”.
3. Marque as contas ou as empresas que vão ser fechadas.

1. Clique no link “Alterar”, à direita do cabeçalho da grade.
2. Preencha o campo “Fechado até” com a data limite.

1. Clique no botão “Salvar”.

4. Como saber que deu certo

A coluna “Fechado até” das linhas escolhidas passa a mostrar a data, no lugar de “N/A”.

5. Observações

• Salvar sem preencher a data faz o Lírio avisar “Informe a data de fechamento.” e não gravar nada.

• O fechamento por empresa e o fechamento por conta são independentes: cada aba grava a sua própria data.

Importante

O fechamento vale para todo mundo que usa o sistema. Uma data fechada por engano trava o lançamento de toda a equipe até alguém corrigir.