Depois de ler este artigo você consegue usar a Central financeira para ver as parcelas do dia, baixar uma parcela e desfazer uma baixa sem trocar de tela.
Tópicos deste artigo
- Onde fica
- Passo a passo
- Como saber que deu certo
- Observações
1. Onde fica
A tela está no menu Financeiro > Central financeira e abre com o título “Central Financeira”. Ela tem três abas: “Parcelas”, “Calendário” e “Conciliação”.
Na aba “Parcelas”, os filtros são “Cliente/Fornecedor”, “Vencimento”, “Emissão” e “Pagamento”.
2. Passo a passo
- Acesse o menu Financeiro > Central financeira.
- Na aba “Parcelas”, ajuste os filtros de “Vencimento”, “Emissão” ou “Pagamento”.
- Localize a parcela pelo campo “Cliente/Fornecedor”.
- Leia o ícone da coluna “Ações”: a seta azul para baixo baixa a parcela; a seta laranja de retorno desfaz uma baixa já feita.
- Clique no ícone correspondente à operação que você quer fazer.
- Para trabalhar por dia, clique na aba “Calendário” e escolha a data no calendário da esquerda.
- Confira os três cartões de resumo — “EM ABERTO”, “QUITADO” e “GERAL” —, cada um com “Créd.”, “Déb.” e “Saldo”.
- Marque as parcelas do dia e clique no botão “Baixar parcela(s)”, no canto superior direito.
3. Como saber que deu certo
A parcela baixada passa a mostrar a seta laranja de estorno na coluna “Ações”, e o valor sai do cartão “EM ABERTO” e entra no “QUITADO”.
4. Observações
- O seletor “Empresas”, na aba “Calendário”, aceita várias empresas ao mesmo tempo. Os cartões somam todas as empresas escolhidas.
- A aba “Conciliação” faz a mesma conciliação bancária da tela Financeiro > Conciliação bancária, com dois painéis lado a lado — veja o artigo “Conciliar o extrato bancário”.
Dica
A Central financeira é o caminho mais curto quando você precisa olhar o dia inteiro: ela mostra crédito e débito na mesma grade e permite baixar e estornar sem trocar de tela.