Cadastrar uma conta no plano de contas

Depois de ler este artigo você consegue criar contas no plano de contas, escolher se elas valem para crédito ou para débito e encaixá-las na hierarquia.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

Decida em qual conta de nível acima a nova conta entra. O plano de contas do Lírio é uma árvore: a conta “6.10 – CUSTAS PROCESSUAIS” fica dentro de “6 – DESPESAS FINANCEIRAS”.

Se a conta vai entrar em algum agrupamento do Demonstrativo de Resultados, cadastre antes o grupo — veja o artigo “Cadastrar um grupo de DRE“.

2. Onde fica

O cadastro está no menu Financeiro > Plano de contas. No topo, o seletor “Visualizar como:” alterna entre “tabela” e “arvore”.

Na visão de tabela a lista traz as colunas “Nome”, “Grupo”, “Código Contábil”, “Transacional Operacional” e “Tipo Movimento”.

A visão de árvore mostra as contas de primeiro nível fechadas; a seta à esquerda abre as contas filhas.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Plano de contas.
2. Deixe o seletor “Visualizar como:” na opção “tabela”.
3. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela.
4. Preencha o campo “Código” com o número da conta, como “6.11”.
5. Preencha o campo “Nome” com a descrição, como “Tarifas de PIX”.
6. Informe o campo “Código Contábil”, se a contabilidade usar um código próprio.
7. Escolha no campo “Nível acima” a conta que agrupa a nova conta.
8. Escolha no campo “Tipo de movimento” entre “Ambos”, “Crédito” e “Débito”.

1. Ligue a chave “Transferência operacional?” se a conta for usada em movimentação interna de dinheiro.
2. Escolha o “Grupo DRE”, se houver.
3. Clique no botão “Salvar”.

4. Como saber que deu certo

O Lírio mostra a mensagem “Registro criado com sucesso!” e a conta aparece na lista e dentro da conta pai, na visão de árvore.

Nas telas de lançamento, a conta passa a aparecer no campo “Plano de Conta” quando você digitar parte do nome dela.

5. Observações

• O campo “Tipo de movimento” decide onde a conta pode ser usada: a tela “Cadastrar crédito financeiro” só oferece contas de tipo “Crédito” ou “Ambos”, e a de débito faz o inverso. Uma conta cadastrada com o tipo errado não aparece na busca.
• A busca do campo “Plano de Conta”, nas telas de lançamento, procura pelo nome e mostra o código entre parênteses — “VENDAS DE PRODUTOS – (0.1)”.

Atenção

A coluna da lista chama “Transacional Operacional” e o campo da janela de cadastro chama “Transferência operacional?”. São a mesma informação, com dois nomes diferentes.