Gerar a remessa de títulos para o banco

Depois de ler este artigo você consegue montar o arquivo de remessa que registra os boletos no banco e enviar as parcelas a receber para a cobrança.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

A conta bancária precisa ter a configuração de boletos preenchida. Conta sem essa configuração aparece na lista, mas o Lírio recusa a remessa.

2. Onde fica

A tela está no menu Faturamento > Remessa eletrônica de títulos. No topo ficam as chaves “Remessas Geradas” e “Nosso Número”, o campo “Conta”, o filtro “Data de vencimento::”, o campo “Buscar Pedido…”, o seletor “Empresa” e o botão de filtro avançado.

A grade traz “Nº do pedido”, “Parcela”, “Cliente/Fornecedor”, “Conta”, “Vencimento”, “Remessa Banco”, “Motivo remessa banco”, “Nosso Número”, “Valor Original”, “Meio de Pagamento” e “Observação”.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Faturamento > Remessa eletrônica de títulos.
2. Clique no campo “Conta” e escolha a conta bancária que vai fazer a cobrança. Digitar parte do nome reduz a lista.
3. Ajuste o filtro “Data de vencimento::” para o período das parcelas e clique no botão “Adicionar filtro”.
4. Informe o “Buscar Pedido…” ou o seletor “Empresa” quando quiser um recorte menor.
5. Confira na grade a coluna “Motivo remessa banco”, que vem preenchida com “1 – Entrada de título” — o motivo usado no registro de um boleto novo.
6. Marque as parcelas que vão para o banco.

1. Clique em “Gerar Remessa”, no topo da grade.
2. Confirme na pergunta “Gerar remessa?” clicando no botão “Gerar”.

4. Como saber que deu certo

O Lírio mostra a janela “Sucesso!” com a mensagem “Remessa gerada com sucesso.” e baixa o arquivo de remessa para o seu computador.

As parcelas passam a ter um número de remessa. Você confere esse número no menu Faturamento > Remessa para baixa/cancelamento de títulos, que só lista parcelas já remetidas.

O arquivo baixado é o que você envia ao banco pelo internet banking ou pelo canal de EDI combinado com ele. O Lírio não transmite o arquivo sozinho.

5. Observações

• Quando a conta escolhida não tem configuração de boletos, o Lírio mostra “Não foi possível concluir a operação” e explica que a conta selecionada não possui configuração de boletos. Nenhuma parcela é marcada nesse caso.

• A chave “Remessas Geradas” mostra as parcelas que já tiveram remessa; a chave “Nosso Número”, as que já têm numeração do banco. As duas ajudam a não remeter a mesma parcela duas vezes.

Atenção

Enquanto o banco não processar o arquivo, o boleto não existe para ele. Confirme o processamento no internet banking antes de cobrar o cliente.

• A tela é só de consulta e geração. Não há edição nem exclusão de parcela por aqui.