Consultar as parcelas que geram boleto

Depois de ler este artigo você consegue listar as parcelas a receber de uma conta bancária e ver quais já têm boleto numerado pelo banco.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

A conta bancária precisa ter a configuração de boletos preenchida — veja o artigo “Configurar a emissão de boletos de uma conta“. Contas sem essa configuração até aparecem na lista, mas não geram boleto.

2. Onde fica

A tela está no menu Faturamento > Impressão de lote de boletos. No topo ficam a chave “Títulos gerados”, o campo “Conta”, o filtro “Data de vencimento::”, os campos “Buscar Nome…” e “Buscar Pedido…”, o seletor “Empresa” e o botão de filtro avançado.

A grade traz “Nº do pedido”, “Parcela”, “Cliente/Fornecedor”, “Conta”, “Vencimento”, “Nosso Número”, “Valor Original”, “Meio de Pagamento”, “Observação”, “Valor Pago” e “Juros”.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Faturamento > Impressão de lote de boletos.
2. Clique no campo “Conta” e escolha a conta bancária da cobrança. A lista leva um instante para carregar: enquanto isso ela mostra “Nenhuma opção encontrada”.

1. Digite parte do nome no próprio campo “Conta” para reduzir a lista, quando houver muitas contas.
2. Clique no filtro “Data de vencimento::” e escolha o período das parcelas, pela aba “Acesso rápido” ou pela aba “Escolher período”.
3. Clique no botão “Adicionar filtro”. A grade carrega as parcelas.

1. Informe o “Buscar Nome…” ou o “Buscar Pedido…” para chegar a um cliente ou a um pedido específico.
2. Ligue a chave “Títulos gerados” para ver só as parcelas que já têm boleto numerado pelo banco.

1. Clique no botão de filtro avançado, no canto direito, para refinar por “Data de emissão:”, “Fatura” e “Valor”.

4. Como saber que deu certo

A grade mostra a quantidade de parcelas encontradas no canto superior esquerdo e lista uma linha por parcela.

As parcelas que já têm boleto aparecem com a coluna “Nosso Número” preenchida e a linha em destaque. Esse número é o identificador do boleto no banco.

Ao marcar uma ou mais linhas, o topo da grade passa a mostrar “Impressão de boletos” e “Enviar ao E-mail”, cada um com a quantidade de parcelas marcadas.

5. Observações

• A conta e o período de vencimento são obrigatórios. Sem os dois a tela abre vazia, e isso é proposital: sem filtro a consulta traria a carteira inteira.
• Esta tela não altera nada. Não dá para editar nem apagar parcela por aqui; para mexer no valor ou na data, use as telas do menu Financeiro.

Dica

A chave “Títulos gerados” desligada mostra todas as parcelas do período; ligada, só as que já foram numeradas. Alternar entre as duas é a forma mais rápida de descobrir o que ainda falta enviar ao banco.