Ratear um lançamento entre planos de conta

Depois de ler este artigo você consegue dividir o valor de um lançamento financeiro entre vários planos de conta, por percentual ou por valor.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

Preencha antes o cliente ou o fornecedor, o valor e o plano de conta principal do lançamento.

Tenha claro como o valor se divide. A soma dos rateios tem de fechar com o valor total.

2. Onde fica

O rateio fica no botão “Rateio”, na fileira de botões do meio das telas “Cadastrar crédito financeiro” e “Cadastrar débito financeiro”.

O painel mostra o campo “Valor Total”, o campo “Diferença”, o botão “Adicionar” e uma grade com “Plano de conta”, “Percentual” e “Valor”.

3. Passo a passo

1. Preencha o lançamento normalmente.
2. Clique no botão “Rateio”.
3. Clique no botão “Adicionar”. Uma linha vazia entra na grade.
4. Clique no botão de editar da linha, na coluna “Ações”.
5. Escolha o “Plano de conta” da linha.
6. Digite o “Percentual” da linha. O Lírio calcula o “Valor” e desconta o resultado do campo “Diferença”.
7. Confirme a linha no botão verde da coluna “Ações”.
8. Repita para as demais contas, até que o campo “Diferença” chegue a zero.

1. Clique no botão “Salvar” do lançamento.

4. Como saber que deu certo

O campo “Diferença” fica em zero e as linhas do rateio aparecem confirmadas na grade, com o percentual e o valor de cada conta.

O lançamento é gravado com a divisão, que passa a valer para os relatórios que separam o resultado por plano de conta.

5. Observações

• O rateio divide a classificação contábil do valor, não o valor a receber ou a pagar. As parcelas continuam sendo as do parcelamento.
• A lista de escolha do campo “Plano de conta”, dentro da grade de rateio, é estreita e corta os nomes mais longos. Confira o nome completo na coluna depois de confirmar a linha.

Atenção

Dois pontos desta tela pedem cuidado. O campo “Percentual” às vezes perde o segundo dígito quando você digita rápido — “50” vira “5” —, então confira o valor calculado na coluna “Valor” antes de confirmar a linha. E, com o painel “Rateio” aberto, o primeiro clique em “Salvar” pode não fazer nada, sem mensagem nenhuma: se a tela não voltar para a listagem, clique em “Salvar” outra vez.