Registrar uma previsão de crédito

Depois de ler este artigo você consegue registrar um recebimento que você espera, mas ainda não formalizou, para ele entrar na projeção de caixa.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

O meio de pagamento e a conta são obrigatórios. Se o meio de pagamento tiver conta padrão, o Lírio preenche a conta sozinho.

2. Onde fica

A tela está no menu Financeiro > Previsão de créditos. A grade traz “Vencimento”, “Histórico”, “Valor”, “Meio de Pagamento”, “Conta”, “Pessoa”, “Empresa”, “Repetir”, “Intervalo” e “Qtd. Repetições”.

O filtro de data no topo abre com a data de hoje, então a lista costuma abrir vazia.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Previsão de créditos.
2. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela.
3. Confira o campo “Vencimento”, que abre com a data de hoje mais dez dias, e ajuste se precisar.
4. Preencha o campo “Histórico” com o que você espera receber.
5. Preencha o campo “Valor”.
6. Escolha o “Meio de Pagamento”. O campo “Conta” é preenchido sozinho com a conta padrão desse meio.
7. Escolha o “Plano de Conta” e informe a “Pessoa”, se o recebimento for de um cliente conhecido.

1. Deixe a chave “Repetir Movimento” ligada se o valor se repete, e ajuste o “Intervalo de Repetição (dias)” e a “Quantidade de Vezes a Repetir”.
2. Clique no botão “Salvar”.

4. Como saber que deu certo

O Lírio mostra a mensagem “Registro criado com sucesso!”.

A previsão aparece na lista assim que você abrir o filtro de data e escolher um período que contenha o vencimento dela.

O valor passa a compor as entradas previstas da tela Financeiro > Análise de Fluxo de Caixa.

5. Observações

• A previsão não gera título a receber. Ela só entra na projeção — não aparece em “Baixa de títulos a receber” e não existe para o cliente.
• Quando o recebimento se confirma, use a ação “Criar Crédito Financeiro” na linha da previsão: o Lírio abre a janela “Cadastrar Crédito Financeiro” já preenchida com o cliente, o valor, o vencimento, o plano de conta, a forma de pagamento e o histórico da previsão.

• A coluna “Ações” traz “Editar”, “Duplicar”, “Criar Crédito Financeiro” e “Excluir”.