Esse manual é útil para corrigir problemas de sequenciamento na importação do arquivo de remessa no banco, bancos são rigorosos quanto ao número da remessa eletrônica, caso ela esteja fora da sequência ocorrerá erro na importação.
Na tela em FINANCEIRO>Contas correntes, deve se selecionar a conta bancária desejada, caso seja uma conta corrente, com o tipo boleto igual a “configurável”, deve se selecionar a aba “Configuração” da conta corrente, e alterar o número de sequência das remessas no campo em destaque abaixo:
Caso seja do tipo de boleto padrão, deve se selecionar a aba “Boleto padrão” da conta corrente e alterar o número no campo abaixo para o correto:
E então na tela FATURAMENTO>Remessa eletrônica de títulos, a próxima remessa gerada terá seu número de sequência igual ao número que está no campo de remessa na conta corrente + 1,
Em destaque acima está o campo onde fica o numero da remessa para vistoria antes de enviar para o banco.
Categoria: Financeiro